国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)<中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022/strong>

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。